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万思蓝海系列FAQ

发布人:admin     发布时间:2017-04-09 23:41    点击量:
一、万思蓝海系列产品介绍

1、Q:蓝海系列产品的投资方向?
A:万思蓝海系列产品包括万思蓝海1号和万思蓝海2号两只产品。在封闭期过后转为纯股票多头类型产品,目前可投资于上海证券交易所或深圳证券交易所公开挂牌交易或已经公开发行并即将公开挂牌交易的所有投资产品,以及中国证券业监督管理委员会许可发行的基金当前和未来可以投资的其他所有投资品种。

2、Q:万思蓝海系列产品的投资策略?
A:
寻找细分行业龙头企业,进行深度研究,准确把握其销售和营运信息,降低证券市场的影响权重。以目标企业成长期权为主线结合企业生命周期,对确定性充分估值,贯彻强势集中方法调整仓位,实现整体组合的绝对收益。

关注价值爆发企业,通过对上市公司基本面的详细研究和公开资料的深度挖掘,寻找业绩和经营拐点企业,通过阶段性的投资实现绝对收益。

3、 Q:万思蓝海系列产品的特点与优势?

A:

(1) 结合宏观经济和行业发展趋势,集合当前经济形势、政策热点等对行业信息进行深入挖掘。

(2)在个股研究方面,以基本面信息为基础,结合技术分析指标与行业宏观背景进行深入分析,发掘存在上涨空间的个股进行投资,白马黑马两手抓。

(3) 投资经理20年的二级市场投资经验和灵活的投资策略带来净值的强劲表现。

(4) 在产品收益超过20%以后即进行分红,给原有投资者和新加入的投资者都带来丰厚的回报。

4、Q:为什么万思蓝海系列产品的产品业绩报酬高于其他私募?

A:万思资本追求的是绝对投资收益,而非任何排名。敢于提高业绩报酬是对产品投资能力的自信。作为一家纯粹的阳光私募,我们追求的是绝对收益而不是靠管理费收入的“中国式绝对收益。”

与大型私募基金不同,万思资本不追求规模,只追求绝对收益。万思资本将蓝海系列产品控制在一个较小的规模,因而可以在我们的投资策略基础上更加灵活的进行投资;不简单依靠管理费收入,而追求更高的绝对收益。

与“代客理财”的地下私募不同,万思资本追求绝对收益的前提是保证资金安全和控制投资风险。万思资本是在有中国证券基金业协会颁发的私募基金管理人资格的资产管理公司,我们的产品通过基金专户发行,在中国证监会进行产品备案,严格遵守各项法律法规,严控投资风险。

5、Q:万思蓝海系列过往业绩?

A:万思蓝海系列共发行2只产品,分别是金鹰基金万思蓝海1号资产管理计划和大成-万思蓝海2号价值精选资产管理计划。万思蓝海1号在2014年6月13日开放日过后转为纯二级投资策略产品,万思蓝海2号在2014年10月8日开放日过后转为纯二级投资策略产品。在经过几个月的投资过后,截至今日万思蓝海1号已经取得了77.45%的收益,表现强劲;万思蓝海2号在2015年1月8日进行了分红,在当天净值由1.2137变为1.0301,投资者都得到了实在收益。转变后的净值走势图如下。



6、Q:万思蓝海1号和万思蓝海2号的区别?

A:蓝海1号和蓝海2号都是二级市场投资策略的产品,但是在具体投资内容上有所区别,二者的净值表现也有所不同。不同于每个产品持仓情况基本相同的机构,万思资本对每一个产品都进行不同的标的配置,因此也导致了两个产品净值差异较大。

蓝海2号净值表现稍逊于蓝海1号有以下原因,首先,蓝海2号成立的时间晚于蓝海1号;其次,蓝海2号产品在前期投资新股IPO进行补充协议修改的时间也晚于蓝海1号产品,因此进行纯粹二级市场投资的时间也短于蓝海1号;最重要的原因是,蓝海2号的重仓股票目前仍处于停牌状态,没有完全释放潜力,因此导致在前几个月内蓝海2号的表现较弱,也使得分红过后净值无法归为1.0。

二、产品的合法性和资金的安全性

1、Q:什么是专户项目?
A:专户项目又称特定客户资产管理业务,是指基金管理公司向特定客户募集资金或者接受特定客户财产委托担任资产管理人,由商业银行担任资产托管人,为资产委托人的利益,运用委托财产进行证券投资的活动。
它可以根据高端客户的投资需求和风险偏好,为其提供“量体裁衣”式的理财服务,充分满足高端客户富于个性化的各种特定理财需求。 专户理财业务按照业务形式不同可以分为“一对一”专户和“一对多”专户两种。金鹰万思蓝海1号资产管理计划为一对多专户资产管理计划。

2、Q:什么是专户一对多资产管理计划?
A:基金一对多专户资产管理计划,是指基金公司向两个以上的特定客户募集资金,或接受两个以上特定客户的财产委托,把其委托财产集合于特定账户进行证券投资活动,是此前一对一专户理财的拓展。 证监会规定,特定客户委托投资单个资产管理计划的初始金额不低于100万元,单个资产管理计划委托人人数不得超过200人,客户委托的初始资产合计不得低于3000万元。

3、Q:专户资产管理计划的性质是什么?
A:专户资产管理计划是独立的信托资产。《办法》规定:基金管理公司从事特定资产管理业务,委托财产独立于资产管理人和资产托管人的固有财产,并独立于资产管理人管理的和资产托管人托管的其他财产。资产管理人、资产托管人不得将委托财产归入其固有财产。

4、Q:专户资产管理计划和公募基金有什么区别? 
A:首先,两者最大的区别在于产品设计上。专户资产管计划的产品设计更为灵活,更加细化,一般会根据不同客户的偏好设计出相应的不同风险收益的投资组合。再者,两者的业绩考核基准不同,专户理财业绩考核以绝对收益为准,公募基金业绩考核以相对收益为准。

5、Q:为什么选择基金专户通道发行而不是公司直接发行?

A:作为一家具有私募投资基金管理人资格的金融机构,万思资本具有直接发行产品的资质和能力。但是从客户的角度出发,结合市场实际情况,我们选择基金专户通道有两点理由。第一,通过基金专户通道发行即客户资金的管理人是具有良好社会信誉的公募基金公司,资金的托管人是具有托管资质的托管银行,客户的资金基本安全可以得到较好的保障,万思资本作为投资顾问的角色,决定实际的投资行为。第二,选择基金专户通道发行,万思资本下达的投资指令,在经过万思资本风控委员会的审核过后到达基金公司,基金公司的风控委员会进行第二次审核,同时托管银行对投资指令也会进行相应的审核,因此投资指令的层层风控审核,对客户资金的安全性有更多的保障。综上所述,万思资本选择基金专户通道来发行产品。

6、Q:资金可以得到安全保障吗?
A:绝对可以保证资金安全!委托人的资金是由,有托管资格的银行接受基金管理公司的委托,安全保管所托基金的资产,并办理有关资金清算,安全估值,会计核算,监督基金管理人投资运作等业务的经营活动。我们是已经在中国证券投资基金业协会登记备案,具有私募投资基金管理人资格的金融机构。投资行为受到专户基金公司、托管银行和中国证监会的全面监督。                         

三、   项目细节与具体操作流程?

1、Q:需要哪些具体费?

A:我们的产品不收取认购费,收取客户服务费,综合费用为2.4%/年,依据净值,按日计提,按季结转。

2、Q:本资产管理计划客户认购流程。
A:如需通过金鹰基金直销柜台认购专户产品,要先在直销中心开立账户。           
 流程如下:
(1)投资者提供资料办理开户
开户需填写 《帐户申请表》、《基金业务授权委托书》、《风险承受能力测试》、《特定客户资产管理计划传真交易协议书》、《印鉴卡》、《专户投资人权益须知》、《推荐客户确认函》、并在末页上签章 。
完成开户资料、表格填写后建议先传真到金鹰基金直销中心预审,后再将原件寄出。
(2)认购下单时填写《专户认(申)购申请表》并在认购日传真到金鹰基金直销中心。转账认购资金到直销柜台银行账户。
(3)直销中心确认交易成功,确认信息告知客户。

3、Q:客户如何查询净值?多久可以查一次?
A:投资者可以在金鹰基金网站或者代销券商系统内根据自己的账户相关信息查询净值。

金鹰基金网站(www.gefund.com.cn)提供登录窗口,客户可凭开户信息登录查询份额、市值。专户净值更新频率具体由专户项目经理与基金公司运营部的协定,大部分专户每周末更新一次。

4、Q:购买产品后客户享受何种服务?

A:万思资本会给直销客户定期发送每月投资报告,机构代销的客户会从销售机构处获得每月投资报告,以了解项目进展情况。
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